兴业安保优选混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/23 12:05:24
兴业安保优选混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月22日兴业安保优选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值3.0336，累计净值3.0336，最新估值3.007，净值增长率涨0.89%。
兴业安保优选混合（基金代码：006366）成立以来收益203.33%，今年以来收益15.82%，近一月下降3.34%，近一年收益23.93%，近三年收益201.19%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计295.28万，所有者权益合计2.64亿，负债和所有者权益总计2.67亿。
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