2021年第三季度万家成长优选混合C基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的12月22日万家成长优选混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
万家成长优选混合C截至12月22日市场表现:累计净值3.3033,最新公布单位净值3.3033,净值增长率涨1.02%,最新估值3.27。
万家成长优选混合C(基金代码:005300)成立以来收益230.33%,今年以来收益43.68%,近一月下降2.96%,近一年收益50.79%,近三年收益325.57%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,万家成长优选混合C(005300)基金资产配置详情如下,合计净资产19.08亿元,股票占净比93.51%,现金占净比8.91%。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下:12902只基金发生资产配置变动(2021年第三季度)、12016只基金发生资产配置变动(2021年第二季度)、11355只基金发生资产配置变动(2021年第一季度),这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元,股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%,债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%,货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。
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