12月22日金鹰添润定期开放债券一年来收益5.47%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/23 09:54:29
12月22日金鹰添润定期开放债券一年来收益5.47%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月22日金鹰添润定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月22日，累计净值1.201，最新市场表现：单位净值1.1125，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1121。
基金阶段涨跌幅
金鹰添润定期开放债券成立以来收益21.36%，近一月收益0.52%，近一年收益5.47%，近三年收益9.43%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4.28万，所有者权益合计1091.79万，负债和所有者权益总计1096.07万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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