创金合信汇益纯债一年定开债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/23 08:24:15
创金合信汇益纯债一年定开债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月17日创金合信汇益纯债一年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，创金合信汇益纯债一年定开债券A最新单位净值1.0142，累计净值1.185，最新估值1.0135，净值增长率涨0.07%。
创金合信汇益纯债一年定开债券A今年以来收益2.42%，近一月收益0.3%，近三月收益0.7%，近一年收益3.05%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.02亿，未分配利润452.11万，所有者权益合计6.06亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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