[基金]12月22日东方双债添利债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月22日东方双债添利债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/23 07:03:46

12月22日东方双债添利债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月22日东方双债添利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，东方双债添利债券A最新市场表现：单位净值1.304，累计净值1.8139，净值增长率涨0.47%，最新估值1.2979。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方双债添利债券A基金（400027）持有债券20吴中国太MTN002（占3.22%），持仓市值为5089.5万；债券崇达转2（占1.02%），持仓市值为1615.02万；债券开润转债（占1.01%），持仓市值为1598.4万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方双债添利债券A（400027）基金资产配置详情如下，股票占净比19.38%，债券占净比90.86%，现金占净比3.50%，合计净资产15.82亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为19.38%，同类平均为12.41%，比同类配置多6.97%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置13.13%，同类平均8.14%，比同类配置多4.99%；金融业行业基金配置3.19%，同类平均1.41%，比同类配置多1.78%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.40%，同类平均1.00%，比同类配置多0.40%。

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