12月22日鑫元中债3-5年国开行债券指数C一年来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/23 04:56:27

12月22日鑫元中债3-5年国开行债券指数C一年来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月22日鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0622,累计净值1.0622,最新估值1.0616,净值增长率涨0.06%。

基金阶段涨跌表现

鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金成立以来收益6.14%,今年以来收益3.82%,近一月收益0.5%,近一年收益4.4%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,鑫元中债3-5年国开行债券指数C收入合计198.97万元:利息收入191.78万元,其中利息收入方面,存款利息收入1988.31元,债券利息收入190.85万元。投资收益12.01万元,公允价值变动亏4.82万元。

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