2021年第二季度交银增利增强债券A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度交银增利增强债券A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月21日交银增利增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，交银增利增强债券A（004427）基金资产配置详情如下，合计净资产3.16亿元，股票占净比5.90%，债券占净比88.20%，现金占净比0.60%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，交银增利增强债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置4.07%，同类平均8.14%，比同类配置少4.07%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.51%，同类平均0.84%，比同类配置少0.33%；金融业行业基金配置0.49%，同类平均1.41%，比同类配置少0.92%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，交银增利增强债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海容冷链（603187）本期累计买入金额为2655.02万元，占期初基金资产净值比例为1.29%；泛微网络（603039）本期累计买入金额为241.57万元，占期初基金资产净值比例为0.12%；精测电子（300567）本期累计买入金额为244.1万元，占期初基金资产净值比例为0.12%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，交银增利增强债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：海容冷链（603187）、益丰药房（603939）、精测电子（300567），占期初基金资产净值比例分别为1.13%、0.10%、0.09%，本期累计卖出金额分别为2325.78万元、213.19万元、194.46万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，交银增利增强债券A（004427）持有股票基金：贵州茅台、荣盛石化、华能国际等，持仓比分别0.58%、0.51%、0.51%等，持股数分别为1000、8.55万、19.28万，持仓市值183万、160.74万、159.45万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，交银增利增强债券A（004427）持有债券：债券21附息国债05、债券宏川转债、债券招路转债等，持仓比分别6.69%、1.34%、1.16%等，持仓市值2112万、424.32万、367.23万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计56.46万，所有者权益合计2.19亿，负债和所有者权益总计2.2亿。

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