2021年第二季度招商沪深300地产等权重指数A基金有哪些投资组合?2020年基金所属公司管理规模有哪些?南方财富网为您整理的12月21日招商沪深300地产等权重指数A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,招商沪深300地产等权重指数分级(161721)基金资产配置详情如下,合计净资产5.42亿元,股票占净比89.68%,债券占净比0.85%,现金占净比4.29%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,招商沪深300地产等权重指数分级基金行业配置合计为89.68%,同类平均为79.68%,比同类配置多10.00%。基金行业配置前三行业详情如下:房地产业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务业,行业基金配置分别为89.13%、0.37%、0.15%,同类平均分别为5.97%、52.70%、5.71%,比同类配置分别为多83.16%、少52.33%、少5.56%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,招商沪深300地产等权重指数分级基金发生重大买入变动,买入变动股票有:华夏幸福本期累计买入金额为4723.27万元,占期初基金资产净值比例为11.17%;新城控股本期累计买入金额为2076.38万元,占期初基金资产净值比例为4.91%;阳光城本期累计买入金额为1238.11万元,占期初基金资产净值比例为2.93%;新湖中宝本期累计买入金额为1083.77万元,占期初基金资产净值比例为2.56%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,招商沪深300地产等权重指数分级基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:新湖中宝(600208)、绿地控股(600606)、保利地产(600048),本期累计卖出金额分别为4042.34万元、607.44万元、581.85万元,占期初基金资产净值比例分别为9.56%、1.44%、1.38%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,招商沪深300地产等权重指数分级(161721)持有股票招商蛇口(占11.01%):持股为461.09万,持仓市值为5966.45万;保利发展(占10.03%):持股为387.58万,持仓市值为5437.68万;金地集团(占9.97%):持股为482.16万,持仓市值为5400.24万;金科股份(占8.92%):持股为937.28万,持仓市值为4836.35万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,招商沪深300地产等权重指数分级基金(161721)持有债券20国债15(占0.66%),持仓市值为360.32万;债券20国债02(占0.18%),持仓市值为99.97万等。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,招商基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模914.47亿元,混合型基金规模797.84亿元,债券型基金规模1612.55亿元,指数型基金规模803.31亿元,QDII基金规模4500万元,货币型基金规模1504.87亿元,基金总规模合计4830.18亿元。
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