北信瑞丰鼎利债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 23:12:04
北信瑞丰鼎利债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月21日北信瑞丰鼎利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1196，累计净值1.1196，最新估值1.1196。
自基金成立以来收益11.96%，今年以来收益5.04%，近一年收益5.29%，近三年收益12.4%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5327.82万，所有者权益合计3.4亿，负债和所有者权益总计3.93亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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