宝盈新价值混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 22:49:08
宝盈新价值混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月21日宝盈新价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日，宝盈新价值混合A（000574）最新市场表现：公布单位净值2.727，累计净值3.415，最新估值2.723，净值增长率涨0.15%。
宝盈新价值混合A（基金代码：000574）成立以来收益310.34%，今年以来收益2.4%，近一月收益2.02%，近一年收益4.88%，近三年收益173.52%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计749.35万，所有者权益合计5.96亿，负债和所有者权益总计6.04亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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