易方达恒生国企(QDII-ETF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 22:26:23
易方达恒生国企(QDII-ETF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月21日易方达恒生国企(QDII-ETF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日，易方达恒生国企(QDII-ETF)（510900）累计净值0.9267，最新单位净值0.8767，净值增长率涨0.92%，最新估值0.8687。
该基金成立以来下降9.35%，今年以来下降25.81%，近一月下降10.19%，近一年下降24.12%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金64.72亿，未分配利润10.13亿，所有者权益合计74.85亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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