中海消费主题精选混合最新净值涨幅达0.04%，基金有什么投资组合？
南方财富网 2021/12/22 22:13:32
中海消费主题精选混合最新净值涨幅达0.04%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月21日中海消费主题精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日，中海消费主题精选混合（398061）市场表现：累计净值5.857，最新单位净值5.647，净值增长率涨0.04%，最新估值5.645。
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利2493.81万元。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，中海消费主题精选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业，行业基金配置分别为89.69%、1.21%、0.01%，同类平均分别为42.84%、2.16%、0.47%，比同类配置分别为多46.85%、少0.95%、少0.46%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，中海消费主题精选混合（398061）基金资产配置详情如下，合计净资产5.21亿元，股票占净比90.93%，现金占净比10.95%。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，中海消费主题精选混合（398061）持有债券：债券长汽转债（债券代码：113049）等，持仓比分别0.08%等，持仓市值48.9万等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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