浦银安盛盛世精选混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 21:33:12
浦银安盛盛世精选混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的浦银安盛盛世精选混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
浦银安盛盛世精选混合C基金截至12月21日，累计净值1.837，最新市场表现：公布单位净值1.637，净值涨0.25%，最新估值1.633。
浦银安盛盛世精选混合C（519177）成立以来收益83.13%，今年以来收益1.74%，近一月下降0.49%，近三月下降1.57%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，浦银安盛盛世精选混合C基金（519177）持有债券19中电信MTN002（占5.43%），持仓市值为4027.2万；债券19汇金MTN009（占5.43%），持仓市值为4026.8万；债券18平安银行01（占4.08%），持仓市值为3026.1万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.02亿，所有者权益合计10.64亿，负债和所有者权益总计11.66亿。
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