2021年第二季度华富益鑫灵活配置混合C基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的12月21日华富益鑫灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华富益鑫灵活配置混合C(002729)基金资产配置详情如下,股票占净比17.52%,债券占净比88.52%,现金占净比3.27%,合计净资产7.32亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,华富益鑫灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置10.18%,同类平均41.53%,比同类配置少31.35%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.36%,同类平均3.11%,比同类配置少1.75%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.35%,同类平均2.33%,比同类配置少0.98%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华富益鑫灵活配置混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:中国银行(601988),占期初基金资产净值比例为2.09%,本期累计买入金额为1499.95万元;宁波银行(002142),占期初基金资产净值比例为0.42%,本期累计买入金额为299.6万元;荣盛发展(002146),占期初基金资产净值比例为0.42%,本期累计买入金额为299.79万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华富益鑫灵活配置混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:贵州茅台(600519)本期累计卖出金额为644.27万元,占期初基金资产净值比例为0.90%;比亚迪(002594)本期累计卖出金额为174.41万元,占期初基金资产净值比例为0.24%;三峡能源(600905)本期累计卖出金额为171.48万元,占期初基金资产净值比例为0.24%;隆基股份(601012)本期累计卖出金额为165.38万元,占期初基金资产净值比例为0.23%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华富益鑫灵活配置混合C(002729)持有股票三峡能源(占0.86%):持股为90.78万,持仓市值为629.99万;招商银行(占0.43%):持股为6.23万,持仓市值为314.13万;中国电信(占0.31%):持股为56.29万,持仓市值为228.08万;特变电工(占0.22%):持股为6.64万,持仓市值为161.02万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,华富益鑫灵活配置混合C(002729)持有债券:债券16粤交投MTN002(债券代码:101656051)、债券21招商局港MTN001(债券代码:102100703)、债券21国开01(债券代码:210201)等,持仓比分别6.87%、5.51%、5.47%等,持仓市值5034万、4032万、4002.4万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华富益鑫灵活配置混合C收入合计1999.61万元,扣除费用401.11万元,利润总额1598.5万元,最后净利润1598.5万元。
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