12月21日民生加银嘉盈债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 19:47:37
12月21日民生加银嘉盈债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月21日民生加银嘉盈债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日，民生加银嘉盈债券（007454）最新市场表现：单位净值1.1835，累计净值1.517，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1836。
基金季度利润
民生加银嘉盈债券基金成立以来收益56.44%，今年以来收益3.44%，近一月收益0.39%，近一年收益3.8%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.83亿，所有者权益合计9.17亿，负债和所有者权益总计11亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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