12月21日平安创业板ETF基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 18:33:28
12月21日平安创业板ETF基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月21日平安创业板ETF基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日，平安创业板ETF最新市场表现：单位净值2.0668，累计净值2.0668，最新估值2.056，净值增长率涨0.53%。
自基金成立以来收益105.6%，今年以来收益14.77%，近一年收益22.53%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计24.85万，所有者权益合计4.45亿，负债和所有者权益总计4.45亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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