招商移动互联网产业股票基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 18:10:28
招商移动互联网产业股票基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月21日招商移动互联网产业股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商移动互联网产业股票截至12月21日，最新市场表现：公布单位净值1.65，累计净值1.65，最新估值1.637，净值增长率涨0.79%。
招商移动互联网产业股票（基金代码：001404）成立以来收益65%，今年以来收益34.58%，近一月下降4.95%，近一年收益34.47%，近三年收益180.14%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.28亿，未分配利润2.57亿，所有者权益合计7.85亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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