鹏华中债1-3年国开行债券指数A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 17:37:47
鹏华中债1-3年国开行债券指数A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月21日鹏华中债1-3年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日，该基金最新单位净值1.0512，累计净值1.0911，最新估值1.0513，净值增长率跌0.01%。
鹏华中债1-3年国开行债券指数A基金成立以来收益9.31%，今年以来收益3.28%，近一月收益0.25%，近一年收益3.71%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金30.74亿，未分配利润1.17亿，所有者权益合计31.91亿。
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