[基金]12月21日大摩招惠一年持有期混合A累计净值为0.9873元，基金有什么投资组合？

12月21日大摩招惠一年持有期混合A累计净值为0.9873元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/22 17:20:46

12月21日大摩招惠一年持有期混合A累计净值为0.9873元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月21日大摩招惠一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大摩招惠一年持有期混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.88%）、金融业（7.63%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.96%），同类平均分别为41.57%、5.64%、2.34%，比同类配置分别为少29.69%、多1.99%、少0.38%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大摩招惠一年持有期混合A（010938）基金资产配置详情如下，合计净资产2.64亿元，股票占净比24.29%，债券占净比80.83%，现金占净比2.10%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，大摩招惠一年持有期混合A基金（010938）持有债券20亦庄02（占7.73%），持仓市值为2036.4万；债券19福州城投MTN002（占7.70%），持仓市值为2030.4万；债券21静安投资MTN001（占7.69%），持仓市值为2025.8万；债券21浦房01（占7.67%），持仓市值为2021万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。