12月21日平安合盛定开债近三月以来收益1.07%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 14:18:56
12月21日平安合盛定开债近三月以来收益1.07%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月21日平安合盛定开债基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日，平安合盛定开债（007158）累计净值1.0867，最新单位净值1.0127，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0129。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益8.93%，今年以来收益3.82%，近一月收益0.39%，近一年收益4.13%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金19.76亿，未分配利润1757.31万，所有者权益合计19.94亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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