诺安浙享定开发起式债券最新净值涨幅达0.07%，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/22 12:31:32
诺安浙享定开发起式债券最新净值涨幅达0.07%，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月17日诺安浙享定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，诺安浙享定开发起式债券最新市场表现：单位净值1.1167，累计净值1.1418，最新估值1.1159，净值增长率涨0.07%。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1229.34万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值21.25亿元，期末单位基金资产净值1.09元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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