交银数据产业灵活配置混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 10:47:10
交银数据产业灵活配置混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月21日交银数据产业灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日，该基金最新公布单位净值2.4253，累计净值2.4253，最新估值2.4028，净值增长率涨0.94%。
交银数据产业灵活配置混合今年以来收益16.58%，近一月下降1.93%，近三月收益5.94%，近一年收益25.54%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.21亿，未分配利润10.29亿，所有者权益合计18.49亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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