[基金]2021年第三季度农银恒久增利债券A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

2021年第三季度农银恒久增利债券A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

南方财富网 2021/12/22 10:33:57

2021年第三季度农银恒久增利债券A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的12月21日农银恒久增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月21日，农银恒久增利债券A（660002）最新市场表现：单位净值1.3027，累计净值1.8146，净值增长率涨0.03%，最新估值1.3023。

农银恒久增利债券A成立以来收益94.57%，近一月收益0.4%，近一年收益4.02%，近三年收益11.99%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，农银恒久增利债券A（660002）基金资产配置详情如下，债券占净比127.66%，现金占净比1.86%，合计净资产8500万元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。