国投瑞银顺昌纯债债券一年来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/12/22 09:16:50

国投瑞银顺昌纯债债券一年来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的截至12月21日国投瑞银顺昌纯债债券一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月21日,国投瑞银顺昌纯债债券(005996)最新市场表现:公布单位净值1.0259,累计净值1.1079,最新估值1.0259。

基金一年来收益详情

国投瑞银顺昌纯债债券(005996)近一周收益0.02%,近一月收益0.37%,近三月收益0.83%,近一年收益3.41%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,国投瑞银顺昌纯债债券(005996)基金资产配置详情如下,债券占净比118.39%,现金占净比0.90%,合计净资产1.24亿元。

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