12月21日国泰丰祺纯债债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 09:00:34
12月21日国泰丰祺纯债债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月21日国泰丰祺纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰丰祺纯债债券（006116）截至12月21日，最新市场表现：单位净值1.0469，累计净值1.0979，最新估值1.0469。
基金阶段涨跌幅
国泰丰祺纯债债券（006116）近一周收益0.04%，近一月收益0.37%，近三月收益0.85%，近一年收益4.21%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1384.93万，所有者权益合计5382.28万，负债和所有者权益总计6767.21万。
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