12月21日南方恒生中国企业ETF基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/22 08:29:38
12月21日南方恒生中国企业ETF基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月21日南方恒生中国企业ETF基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方恒生中国企业ETF截至12月21日，最新单位净值0.7799，累计净值0.7799，最新估值0.77，净值增长率涨1.29%。
自基金成立以来下降23%，今年以来下降21.35%，近一年下降19.41%，近三年下降16.17%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方恒生中国企业ETF收入合计负419.71万元：利息收入1.99万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.99万元。投资收益526.3万元，公允价值变动亏946.8万元，其他收入负1.2万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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