2021年第二季度招商医药健康产业股票基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的12月21日招商医药健康产业股票基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,招商医药健康产业股票(000960)基金资产配置详情如下,股票占净比88.32%,债券占净比0.18%,现金占净比11.37%,合计净资产36.92亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,招商医药健康产业股票基金行业配置合计为88.32%,同类平均为79.06%,比同类配置多9.26%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(56.28%)、科学研究和技术服务业(26.60%)、批发和零售业(5.39%),同类平均分别为52.39%、3.02%、0.74%,比同类配置分别为多3.89%、多23.58%、多4.65%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,招商医药健康产业股票基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:迈瑞医疗(300760)、昭衍新药(603127)、博腾股份(300363)、康泰生物(300601),占期初基金资产净值比例分别为7.11%、2.00%、1.97%、1.89%,本期累计买入金额分别为2.29亿元、6462.09万元、6369.36万元、6092.01万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,招商医药健康产业股票基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:华兰生物(002007)、迪安诊断(300244)、贝瑞基因(000710)、老百姓(603883),本期累计卖出金额分别为2.24亿元、7312.47万元、6592.51万元、6401.45万元,占期初基金资产净值比例分别为6.93%、2.27%、2.04%、1.98%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,招商医药健康产业股票(000960)持有股票迈瑞医疗(占8.21%):持股为78.69万,持仓市值为3.03亿;药明康德(占8.21%):持股为198.38万,持仓市值为3.03亿;智飞生物(占8.07%):持股为187.48万,持仓市值为2.98亿;泰格医药(占8.06%):持股为171.11万,持仓市值为2.98亿等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,招商医药健康产业股票基金(000960)持有债券健帆转债(占0.14%),持仓市值为524.05万;债券南银转债(占0.03%),持仓市值为100.59万;债券天合转债(占0.01%),持仓市值为22.27万等。
基金2020年利润
截至2020年,招商医药健康产业股票收入合计10.34亿元,扣除费用4496.19万元,利润总额9.89亿元,最后净利润9.89亿元。
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