[基金]中融鑫价值混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

中融鑫价值混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/21 23:22:09

中融鑫价值混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月20日中融鑫价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月20日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2239，累计净值1.2239，最新估值1.2387，净值增长率跌1.2%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利390.16万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.16元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中融鑫价值混合A（004836）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券杭银转债（债券代码：110079）等，持仓比分别5.73%、3.68%等，持仓市值592.43万、381.04万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中融鑫价值混合A（004836）基金资产配置详情如下，股票占净比74.38%，债券占净比9.41%，现金占净比17.34%，合计净资产1.03亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中融鑫价值混合A基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置72.39%，同类平均5.62%，比同类配置多66.77%；制造业行业基金配置1.79%，同类平均41.58%，比同类配置少39.79%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.09%，同类平均3.12%，比同类配置少3.03%。

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