2021年第二季度华泰柏瑞量化绝对收益混合基金有哪些投资组合?2020年基金所属公司管理规模有哪些?南方财富网为您整理的12月21日华泰柏瑞量化绝对收益混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073)基金资产配置详情如下,合计净资产3.37亿元,股票占净比75.13%,现金占净比16.13%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,华泰柏瑞量化绝对收益混合基金行业配置合计为75.13%,同类平均为58.30%,比同类配置多16.83%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业,行业基金配置分别为41.90%、18.05%、2.34%,同类平均分别为41.86%、5.48%、1.75%,比同类配置分别为多0.04%、多12.57%、多0.59%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华泰柏瑞量化绝对收益混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:贵州茅台、五粮液、金科股份,占期初基金资产净值比例分别为1.35%、0.64%、0.63%,本期累计买入金额分别为1354.31万元、648.96万元、636.04万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华泰柏瑞量化绝对收益混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:贵州茅台(600519)本期累计卖出金额为3950.3万元,占期初基金资产净值比例为3.92%;中远海控(601919)本期累计卖出金额为1407.18万元,占期初基金资产净值比例为1.40%;分众传媒(002027)本期累计卖出金额为1399.65万元,占期初基金资产净值比例为1.39%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073)持有股票贵州茅台(占3.49%):持股为6400,持仓市值为1176.87万;招商银行(占1.99%):持股为13.3万,持仓市值为670.87万;中国平安(占1.10%):持股为7.66万,持仓市值为370.28万;兴业银行(占1.09%):持股为20.14万,持仓市值为368.56万等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,华泰柏瑞量化绝对收益混合基金(001073)持有债券杭银转债(占0.02%),持仓市值为18.3万等。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,华泰柏瑞基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模626.89亿元,混合型基金规模380.45亿元,债券型基金规模142.81亿元,指数型基金规模624.24亿元,QDII基金规模8700万元,货币型基金规模296.1亿元,基金总规模合计1447.13亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。