12月17日兴业增益五年定开债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/21 20:25:11
12月17日兴业增益五年定开债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日兴业增益五年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，兴业增益五年定开债券最新公布单位净值1.055，累计净值1.148，净值增长率涨0.19%，最新估值1.053。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1521.19万元，基金本期净收益盈利1318.76万元，期末基金资产净值21.63亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金20亿，未分配利润1.63亿，所有者权益合计21.63亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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