12月20日汇添富绝对收益定开混合A基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的截至12月20日汇添富绝对收益定开混合A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富绝对收益定开混合A基金截至12月20日,最新市场表现:公布单位净值1.398,累计净值1.398,最新估值1.404,净值跌0.43%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利7.92亿元,基金本期净收益盈利9.2亿元,期末基金资产净值215.23亿元,期末单位基金资产净值1.44元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,汇添富绝对收益定开混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(36.30%),同类平均43.11%,比同类配置少6.81%;金融业(10.52%),同类平均5.86%,比同类配置多4.66%;信息传输、软件和信息技术服务业(3.02%),同类平均3.09%,比同类配置少0.07%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,汇添富绝对收益定开混合(000762)基金资产配置详情如下,合计净资产267.56亿元,股票占净比61.91%,债券占净比25.86%,现金占净比8.46%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,汇添富绝对收益定开混合(000762)持有债券:债券20附息国债09(债券代码:200009)、债券21附息国债08(债券代码:210008)、债券21海通S2(债券代码:163885)、债券21进出16(债券代码:210316)等,持仓比分别2.61%、1.87%、1.12%、1.12%等,持仓市值6.99亿、5.01亿、3亿、2.99亿等。
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