国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/21 19:13:43
国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月20日国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，国投瑞银瑞盛混合(LOF)（161232）最新单位净值1.427，累计净值1.427，最新估值1.447，净值增长率跌1.38%。
国投瑞银瑞盛混合(LOF)（161232）成立以来收益42.7%，今年以来收益12.98%，近一月收益0.85%，近三月收益9.68%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.57亿，未分配利润1.36亿，所有者权益合计4.93亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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