2021年12月21日年华泰紫金周周购12个月滚动债发起C基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/21 17:41:21

2021年12月21日年华泰紫金周周购12个月滚动债发起C基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,华泰紫金周周购12个月滚动债发起C持有详情,总份额40万份,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有40万份额。

基金市场表现方面

华泰紫金周周购12个月滚动债发起C(009639)市场表现:截至12月20日,累计净值1.0679,最新单位净值1.0679,净值增长率跌0.94%,最新估值1.078。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,华泰紫金周周购12个月滚动债发起C收入合计685.97万元:利息收入999.35万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.42万元,债券利息收入955.7万元,资产支持证券利息收入37.4万元。投资亏330.93万元,其中投资收益方面,债券投资亏329.83万元,资产支持证券投资亏1.1万元。公允价值变动收益17.55万元。

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