泰达宏利纯利债券A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/21 17:16:43
泰达宏利纯利债券A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的泰达宏利纯利债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
泰达宏利纯利债券A截至12月20日，累计净值1.188，最新公布单位净值1.0482，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0485。
该基金成立以来收益20.15%，今年以来收益4.1%，近一月收益0.44%，近一年收益4.53%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，泰达宏利纯利债券A（003767）持有债券：债券19国开03（债券代码：190203）、债券21国开05（债券代码：210205）、债券21中国银行01（债券代码：2128006）等，持仓比分别20.17%、8.79%、8.65%等，持仓市值1.42亿、6176.4万、6082.8万等。
基金2020年利润
截至2020年，泰达宏利纯利债券A收入合计1120.58万元：利息收入909.12万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.82万元，债券利息收入850.78万元。投资收益负85.11万元，其中投资收益方面，债券投资收益负85.11万元。公允价值变动收益288.81万元，其他收入7.76万元。
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