国富美元债定期债券(QDII)基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/21 17:06:07
国富美元债定期债券(QDII)基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的12月17日国富美元债定期债券(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国富美元债定期债券(QDII)（003972）截至12月17日，累计净值1.072，最新公布单位净值1，净值增长率跌0.72%，最新估值1.0072。
国富美元债定期债券(QDII)基金成立以来收益1.64%，今年以来下降3.78%，近一月下降0.77%，近一年下降3.5%，近三年收益1.05%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国富美元债定期债券(QDII)收入合计1061.14万元：利息收入424.76万元，其中利息收入方面，存款利息收入5843.23元，债券利息收入424.18万元。投资收益380.21万元，公允价值变动收益349.67万元，汇兑亏93.49万元。
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