12月20日交银沪港深价值精选混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/21 17:02:44
12月20日交银沪港深价值精选混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月20日交银沪港深价值精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银沪港深价值精选混合（519779）截至12月20日，累计净值2.292，最新单位净值2.197，净值增长率跌1.66%，最新估值2.234。
基金季度利润
交银沪港深价值精选混合基金成立以来收益136.77%，今年以来收益4.97%，近一月下降1.13%，近一年收益9.36%，近三年收益120.8%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1259.7万，所有者权益合计10.83亿，负债和所有者权益总计10.96亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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