12月20日国投瑞银中证资源指数(LOF)近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/21 16:06:09
12月20日国投瑞银中证资源指数(LOF)近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月20日国投瑞银中证资源指数(LOF)基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，该基金公布单位净值1.264，累计净值1.264，净值增长率跌2.47%，最新估值1.296。
基金阶段表现
国投瑞银中证资源指数(LOF)近1月来下降0.08%，阶段平均下降1.08%，表现良好，同类基金排629名，相对下降464名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.19亿，未分配利润1096.81万，所有者权益合计2.3亿。
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