2021年第二季度工银新生利混合基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的12月20日工银新生利混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,工银新生利混合(002000)基金资产配置详情如下,股票占净比27.83%,债券占净比72.53%,现金占净比0.90%,合计净资产7.46亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,工银新生利混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(19.16%)、科学研究和技术服务业(3.62%)、信息传输、软件和信息技术服务业(1.66%),同类平均分别为42.88%、2.43%、3.05%,比同类配置分别为少23.72%、多1.19%、少1.39%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,工银新生利混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:三安光电(600703),占期初基金资产净值比例为1.77%,本期累计买入金额为989.03万元;中国平安(601318),占期初基金资产净值比例为0.56%,本期累计买入金额为314.82万元;伊利股份(600887),占期初基金资产净值比例为0.33%,本期累计买入金额为183.84万元;古井贡酒(000596),占期初基金资产净值比例为0.30%,本期累计买入金额为167.85万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,工银新生利混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:鹏鼎控股(002938)、华夏航空(002928)、上海机场(600009),占期初基金资产净值比例分别为2.05%、0.66%、0.66%,本期累计卖出金额分别为1142.59万元、369.58万元、369.26万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,工银新生利混合(002000)持有股票基金:药明康德、宁德时代、圣邦股份、恒生电子等,持仓比分别3.62%、2.97%、1.74%、1.65%等,持股数分别为17.68万、4.22万、3.9万、21.49万,持仓市值2700.89万、2218.58万、1297.65万、1230.76万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,工银新生利混合(002000)持有债券:债券21广发10、债券20国新控股MTN002、债券20宝武集团MTN001等,持仓比分别5.35%、4.01%、3.99%等,持仓市值3992.8万、2989.8万、2974.8万等。
全部基金规模变动
截至2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回31.63万亿份,期末总份额21.32万亿份,期末净资产23.69万亿元。
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