12月20日交银增利债券A/B累计净值为1.8487元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/21 15:31:15
12月20日交银增利债券A/B累计净值为1.8487元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月20日交银增利债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银增利债券A/B截至12月20日市场表现：累计净值1.8487，最新单位净值1.0277，净值增长率跌0.12%，最新估值1.0289。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2186.91万元，基金本期净收益盈利1063.2万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5.84亿，所有者权益合计20.02亿，负债和所有者权益总计25.85亿。
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