[基金]2021年第三季度农银金利定开债券基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

2021年第三季度农银金利定开债券基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

南方财富网 2021/12/21 15:19:40

2021年第三季度农银金利定开债券基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的12月20日农银金利定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月20日，该基金最新市场表现：单位净值1.054，累计净值1.174，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0539。

农银金利定开债券今年以来收益3.75%，近一月收益0.53%，近三月收益1.31%，近一年收益4.17%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，农银金利定开债券（003051）基金资产配置详情如下，债券占净比134.67%，现金占净比2.22%，合计净资产5.31亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。