工银恒享纯债债券基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的12月20日工银恒享纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日,该基金最新公布单位净值1.0127,累计净值1.1696,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0129。
工银恒享纯债债券(002832)成立以来收益17.9%,今年以来收益3.24%,近一月收益0.3%,近三月收益0.76%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,工银恒享纯债债券收入合计2729.14万元:利息收入2510.6万元,其中利息收入方面,存款利息收入33.88万元,债券利息收入2391.88万元。投资亏466.42万元,公允价值变动收益684.95万元,其他收入142.09元。
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