中加聚盈定开债券C基金怎么样？该基金赚钱吗？
南方财富网 2021/12/21 12:14:43
中加聚盈定开债券C基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是南方财富网为您整理的12月17日中加聚盈定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加聚盈定开债券C（007062）截至12月17日，最新单位净值1.0516，累计净值1.1599，最新估值1.0518，净值增长率跌0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值1702.27万元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金详情介绍
中加聚盈定开债券C基金成立于2019年5月29日，基金规模为170万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达163万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由中加基金管理有限公司管理，基金经理是闫沛贤。
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