12月20日中信保诚安鑫回报债券A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/21 11:58:09
12月20日中信保诚安鑫回报债券A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月20日中信保诚安鑫回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中信保诚安鑫回报债券A截至12月20日，累计净值1.0626，最新公布单位净值1.0626，净值增长率跌0.67%，最新估值1.0698。
基金季度利润
中信保诚安鑫回报债券A基金成立以来收益6.98%，今年以来收益3.25%，近一月收益0.66%，近一年收益4.95%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中信保诚安鑫回报债券A（009730）基金资产配置详情如下，合计净资产4.92亿元，股票占净比17.26%，债券占净比99.03%，现金占净比2.96%。
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