富国泓利纯债债券型发起式C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/21 08:34:00
富国泓利纯债债券型发起式C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的富国泓利纯债债券型发起式C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月20日，富国泓利纯债债券型发起式C（007176）市场表现：累计净值1.152，最新单位净值1.052，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0519。
富国泓利纯债债券型发起式C今年以来收益4.46%，近一月收益0.4%，近三月收益1.02%，近一年收益4.74%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，富国泓利纯债债券型发起式C（007176）持有债券：债券21国电MTN004、债券21农业银行CD106、债券21国开05等，持仓比分别3.06%、2.24%、2.21%等，持仓市值2亿、1.46亿、1.44亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，富国泓利纯债债券型发起式C收入合计1.25亿元：利息收入1.03亿元，其中利息收入方面，存款利息收入34.23万元，债券利息收入1.02亿元，资产支持证券利息收入元128.89万元。投资亏527.72万元，公允价值变动收益2652.92万元，其他收入9948.58元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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