2021年第二季度金元顺安成长动力混合基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/12/21 02:47:09

2021年第二季度金元顺安成长动力混合基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的12月20日金元顺安成长动力混合基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,金元顺安成长动力混合(620002)基金资产配置详情如下,股票占净比76.68%,债券占净比17.19%,现金占净比6.57%,合计净资产1亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,金元顺安成长动力混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业,行业基金配置分别为71.01%、3.79%、1.61%,同类平均分别为42.88%、2.97%、2.99%,比同类配置分别为多28.13%、多0.82%、少1.38%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,金元顺安成长动力混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:国际医学本期累计买入金额为561.52万元,占期初基金资产净值比例为5.87%;中国巨石本期累计买入金额为380.07万元,占期初基金资产净值比例为3.97%;派能科技本期累计买入金额为345.33万元,占期初基金资产净值比例为3.61%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,金元顺安成长动力混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:华友钴业(603799)、泰格医药(300347)、药明康德(603259)、国际医学(000516),本期累计卖出金额分别为860.28万元、455.61万元、450.92万元、366.38万元,占期初基金资产净值比例分别为8.99%、4.76%、4.71%、3.83%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,金元顺安成长动力混合(620002)持有股票基金:奥特维、福斯特、晶盛机电、金博股份等,持仓比分别5.39%、4.80%、4.72%、4.63%等,持股数分别为2.81万、3.79万、7.34万、1.32万,持仓市值539.21万、480.57万、472.33万、463.56万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,金元顺安成长动力混合(620002)持有债券:债券21国债10(债券代码:019658)、债券恩捷转债(债券代码:128095)、债券盛虹转债(债券代码:127030)、债券天合转债(债券代码:118002)等,持仓比分别13.17%、2.63%、1.02%、0.38%等,持仓市值1317.99万、262.96万、101.91万、37.96万等。

基金2020年利润

截至2020年,金元顺安成长动力混合收入合计2303.48万元:利息收入13.83万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.6万元,债券利息收入8.22万元。投资收益1551.4万元,公允价值变动收益691.81万元,其他收入46.44万元。

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