招商添悦纯债债券C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/21 01:51:01
招商添悦纯债债券C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月20日招商添悦纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，招商添悦纯债债券C最新市场表现：公布单位净值1.0394，累计净值1.1271，最新估值1.0398，净值增长率跌0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1.47元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1185.39元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.2元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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