[基金]12月17日九泰科盈价值混合A累计净值为1.2857元，基金有什么投资组合？

12月17日九泰科盈价值混合A累计净值为1.2857元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/20 22:21:02

12月17日九泰科盈价值混合A累计净值为1.2857元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月17日九泰科盈价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，九泰科盈价值混合A基金行业配置合计为30.77%，同类平均为59.62%，比同类配置少28.85%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为23.90%、3.11%、2.46%，同类平均分别为43.01%、5.80%、2.52%，比同类配置分别为少19.11%、少2.69%、少0.06%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，九泰科盈价值混合A（008110）基金资产配置详情如下，合计净资产4.52亿元，股票占净比30.77%，债券占净比21.69%，现金占净比16.56%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，九泰科盈价值混合A基金（008110）持有债券21国债06（占12.28%），持仓市值为5550.29万；债券21国债01（占4.43%），持仓市值为2000.2万；债券20国债11（占4.42%），持仓市值为1999.29万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。