1月22日招商信用定开债(QDII)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/20 21:19:40
1月22日招商信用定开债(QDII)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月22日招商信用定开债(QDII)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月22日，招商信用定开债(QDII)最新公布单位净值1.08，累计净值1.08，净值增长率涨0.37%，最新估值1.076。
该基金成立以来收益8.11%，今年以来下降1.1%，近一月下降1.46%，近一年收益8.22%。
基金基本费率
该基金管理费为0.9元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额50万元。
基金分红负债
截至2020年1月22日，该基金负债合计17.63万，所有者权益合计3511.75万，负债和所有者权益总计3529.38万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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