2021年12月20日年交银成长混合A基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,交银成长混合A持有详情,总份额4500万份,机构投资者持有占0.02%,个人投资者持有4500万份额,个人投资者持有占99.98%。
基金市场表现方面
截至12月17日,交银成长混合A(519692)最新市场表现:单位净值7.0032,累计净值8.0092,最新估值7.1175,净值增长率跌1.61%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计7080.86万,所有者权益合计30.82亿,负债和所有者权益总计31.53亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。