金融ETF基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/20 20:56:23
金融ETF基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月17日金融ETF基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金最新公布单位净值1.063，累计净值1.8134，净值增长率跌0.78%，最新估值1.0714。
基金分红
国泰上证180金融ETF基金成立于2011年3月31日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.38亿元，基金总4.06亿份额，上市流通4.06亿份额，共分红3次，累计分红1.07元/份。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，金融ETF基金（510230）持有债券南银转债（占0.25%），持仓市值为1137.5万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，金融ETF（510230）基金资产配置详情如下，股票占净比99.76%，现金占净比0.18%，合计净资产40.7亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，金融ETF基金行业配置合计为99.77%，同类平均为78.46%，比同类配置多21.31%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业（99.74%）、制造业（0.02%）、科学研究和技术服务业（0.01%），同类平均分别为15.78%、50.88%、2.85%，比同类配置分别为多83.96%、少50.86%、少2.84%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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